第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算推荐表

　　三、一般公共预算基本推荐表

　　四、一般公共预算“三公”经费推荐表

　　五、政府性基金预算推荐表

　　六、国有资本经营预算表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门推荐总表

　　十、政府采购表

　　第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2020年收支总体情况

　　二、2020年部门财政拨款推荐预算情况

　　三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2020年部门预算其他事项说明

　　一、钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所预算单位的构成

　　二、局机关运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、50万元以上项目预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，负责乡镇预算、app、非税收入的资金监管及财务监督检查。负责组织和管理乡镇财政收入和推荐，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政预决算。

　　二、机构设置情况

　　钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所由钦南区财政局主管，属独立核算全额预算拨款的参公事业单位。

　　三、人员构成及编制现状

　　龙门港镇财政所核定事业编制7人，2020年在册实有在职人员5人，退休1人，聘用1人。

　　第二部分：钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表见附件）

　　    一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算推荐表

　　三、一般公共预算基本推荐表

　　四、一般公共预算“三公”经费推荐表

　　五、政府性基金预算推荐表

　　六、国有资本经营预算表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门推荐总表

　　十、政府采购表

　　第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2020年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2020年收入总预算 71.71万元，同比增加10.18 万元，增长16.54%。其中：

　　一般公共预算拨款71.71 万元，同比增加10.18 万元，增长16.54%。其中：本级经费拨款 71.71 万元，中央、自治区市补助拨款（上级补助） 0 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

　　2020年无政府性基金预算拨款。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0 %。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比增加（或减少0） 万元，增长（或下降）0 %。

　　上年结转收入 0  万元。

　　2020年收入预算总体增加的主要原因：增加办公楼监控系统安装维护。

　　（二）推荐预算说明。

　　2020年推荐总预算 71.71万元，其中：基本推荐69.21 万元，占推荐总预算的96.51 %，同比增加7.68 万元，增长12.48 %；项目推荐2.50 万元，占推荐总预算的3.49 %，同比增加2.50 万元，增长250 %。推荐增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

　　1.按推荐功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

　　（1）一般公共服务科目推荐预算 57.09万元，占推荐总预算79.61 ％，同比增加10.44 万元，增长22.38 ％。

　　（2）社会保障和就业科目推荐预算 6.22万元，占推荐总预算8.67 ％，同比减少0.92万元，下降12.89％。

　　（3）卫生健康科目推荐预算 3.74万元，占推荐总预算5.22 ％，同比增加0.27 万元，增长7.78 ％。

　　（4）住房保障科目推荐预算4.66 万元，占推荐总预算6.50 %，同比增加0.41 万元，增长9.65 ％。

　　……

　　2.按推荐结构分类划分，分为基本推荐预算和项目推荐预算。

　　（1）基本推荐预算。

　　基本推荐预算69.21 万元，占推荐总预算的96.51 %，同比增加7.68万元，增长12.48 %。

　　工资福利推荐预算58.78 万元，占基本推荐预算84.92 ％，同比增加4.62 万元，增长8.53 ％。

　　商品和服务推荐预算 10.35万元，占基本推荐预算14.96 ％，同比增加3.06 万元，增长41.98％。

　　对个人和家庭的补助推荐预算0.08 万元，占基本推荐预算的0.12 ％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。

　　（2）项目推荐预算。

　　项目推荐预算2.50 万元，占推荐总预算的3.49 %，同比增加2.50 万元，增长250 %。

　　工资福利推荐预算0 万元，占项目推荐预算0 ％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。

　　商品和服务推荐预算 2.50万元，占项目推荐预算100 %，同比增加2.50 万元，增长250 ％。

　　对个人和家庭的补助推荐预算0 万元，占项目推荐预算的0 ％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。

　　其他资本性推荐预算0 万元，占项目推荐预算0 %，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。

　　.....

　　二、2020 年部门财政拨款推荐预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款推荐预算71.71 万元，其中：

　　基本推荐预算69.21 万元，项目推荐预算 2.50万元。具体推荐预算如下：

　　1.事业运行54.59 万元，其中：基本推荐54.59万元，项目推荐 0万元，主要用于保证日常运转发生的基本推荐，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

　　2.一般行政管理事务 2.50万元，全部是项目推荐预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目推荐。如:财政所监控系统及网络维护推荐。

　　3.事业单位医疗 3.34万元，全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.住房公积金 4.66万元，全部是基本推荐预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费推荐6.22万元，全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　7.公务员医疗补助0.40万元，全部是基本推荐预算。是根据我市统一规定，按参公事业单位在职职工职务计缴的医疗补助缴费。

　　……（按科目进行分析，具体到项级，如2010601行政运行）

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　2020年没有使用政府性基金财政拨款按排的推荐。

　　三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2020年部门预算共安排“三公”经费推荐预算 0.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费推荐预算0 万元，公务接待费推荐预算 0.25万元，公务用车运行维护费推荐预算 0万元。

　　（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费推荐预算 0.25万元，比2019年预算0.24 万元增加0.01万元，同比增长4.17%。“三公”经费推荐总体增加的原因主要是：主要是安排接待有关领导来我所开展业务活动需要开支的公务接待费用。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算 0万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0 人次。

　　2.公务接待费2020年预算0.25 万元，同比增加0.01万元，增长4.17%。主要是安排接待有关领导来我所开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2020年预算0 万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：

　　（1）公务用车运行维护费2020年预算 0万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%。根据公务用车改革规定，局机关及参公事业单位不编制公务用车预算，预算费用是所属事业单位0 辆车，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等推荐。

　　（2）公务用车购置2020年预算0 万元，同比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

　　第四部分：2020年部门预算其他事项说明

　　（一）钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所预算单位的构成。

　　钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所2020年的部门预算由本级1个事业单位构成，其中：

　　纳入本级部门预算的职能部门包括：钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所。

　　纳入钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所部门预算的1个事业单位包括：所属参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

　　（二）所机关运行经费预算安排情况。

　　事业运行54.59万元，全部是基本推荐预算。主要用于钦州市钦南区财政局龙门港镇财政所为保证日常运转发生的基本推荐。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费推荐、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费推荐。

　　（三）政府采购预算安排情况。

　　2020年政府采购预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %，其中：集中采购  0 万元，占政府采购预算的 0  %，同比增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %；分散采购预算 0  万元，占政府采购预算的  0 %，同比增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款  0 万元，上年结余收入安排0  万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0  万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算   0 万元。

　　（四）国有资产的总体情况。

　　根据钦南区公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为 0  辆，其中：局本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆，其中应急机要通信车0  辆（越野车0  辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车0  辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车  0辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）；XX所核定公务车编制  0 辆，实有车辆 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车  辆

　　（五）50万元以上项目预算绩效说明。

　　我所2020年部门预算50万元以上项目 0  个。

　　第五部分：名词解释

　　    一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年推荐的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本推荐：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员推荐和公用推荐。

　　十、项目推荐：指在基本推荐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的推荐。

　　十一、经营推荐：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的推荐。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等推荐；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置推荐（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等推荐；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）推荐。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。